インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,715,993 | 32,081,379 |
| 親投資信託受益証券 | 15,456,267,123 | 19,569,085,685 |
| 未収入金 | 17,085,464 | 34,501,290 |
| 未収利息 | 37 | 54 |
| 流動資産合計 | 15,493,068,617 | 19,635,668,408 |
| 資産合計 | 15,493,068,617 | 19,635,668,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,899,006 | 12,926,391 |
| 未払解約金 | 5,497,391 | 29,323,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,331,078 | 3,083,802 |
| 未払委託者報酬 | 15,540,929 | 20,559,128 |
| その他未払費用 | 380,693 | 503,644 |
| 流動負債合計 | 36,649,097 | 66,395,995 |
| 負債合計 | 36,649,097 | 66,395,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,899,006,837 | 12,926,391,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,557,412,683 | 6,642,880,833 |
| （分配準備積立金） | 2,657,728,703 | 3,192,310,401 |
| 元本等合計 | 15,456,419,520 | 19,569,272,413 |
| 純資産合計 | 15,456,419,520 | 19,569,272,413 |
| 負債純資産合計 | 15,493,068,617 | 19,635,668,408 |
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