インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,018,675 | 42,296,720 |
| 親投資信託受益証券 | 23,026,451,686 | 24,632,122,083 |
| 未収入金 | 5,137,677 | 13,495,877 |
| 未収利息 | 73 | 57 |
| 流動資産計 | 23,084,608,111 | 24,687,914,737 |
| 資産の部合計 | 23,084,608,111 | 24,687,914,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,517,645 | － |
| 未払解約金 | 16,440,997 | 24,038,980 |
| 未払受託者報酬 | 3,573,077 | 4,025,163 |
| 未払委託者報酬 | 23,820,916 | 26,834,846 |
| その他未払費用 | 583,550 | 657,391 |
| 流動負債計 | 57,936,185 | 55,556,380 |
| 負債の部合計 | 57,936,185 | 55,556,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,517,645,455 | 13,557,988,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,509,026,471 | 11,074,369,617 |
| （分配準備積立金） | 5,159,576,468 | 4,740,664,535 |
| 元本等合計 | 23,026,671,926 | 24,632,358,357 |
| 純資産の部合計 | 23,026,671,926 | 24,632,358,357 |
| 負債・純資産合計 | 23,084,608,111 | 24,687,914,737 |
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