インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,068,249 | 37,971,686 |
| 親投資信託受益証券 | 25,001,750,732 | 24,126,525,646 |
| 未収入金 | 27,232,661 | 2,123,044 |
| 未収利息 | 66 | － |
| 流動資産計 | 25,070,051,708 | 24,166,620,376 |
| 資産の部合計 | 25,070,051,708 | 24,166,620,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,627,149 | － |
| 未払解約金 | 22,791,769 | 8,723,426 |
| 未払受託者報酬 | 4,041,053 | 3,975,971 |
| 未払委託者報酬 | 26,940,771 | 26,506,887 |
| 未払利息 | － | 84 |
| その他未払費用 | 659,985 | 649,361 |
| 流動負債計 | 68,060,727 | 39,855,729 |
| 負債の部合計 | 68,060,727 | 39,855,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,627,149,590 | 14,028,680,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,374,841,391 | 10,098,084,267 |
| （分配準備積立金） | 5,863,518,058 | 5,547,250,257 |
| 元本等合計 | 25,001,990,981 | 24,126,764,647 |
| 純資産の部合計 | 25,001,990,981 | 24,126,764,647 |
| 負債・純資産合計 | 25,070,051,708 | 24,166,620,376 |
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