有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

【提出】
2017年1月19日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年10月26日2016年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン41,068,24947,514,274
親投資信託受益証券25,001,750,73223,110,923,947
未収入金27,232,66123,306,223
未収利息66－
流動資産計25,070,051,70823,181,744,444
資産の部合計25,070,051,70823,181,744,444
負債の部
流動負債
未払収益分配金13,627,14914,381,928
未払解約金22,791,76926,539,723
未払受託者報酬4,041,0533,789,237
未払委託者報酬26,940,77125,261,976
未払利息－55
その他未払費用659,985618,858
流動負債計68,060,72770,591,777
負債の部合計68,060,72770,591,777
純資産の部
元本等
元本13,627,149,59014,381,928,305
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）11,374,841,3918,729,224,362
（分配準備積立金）5,863,518,0585,910,713,817
元本等合計25,001,990,98123,111,152,667
純資産の部合計25,001,990,98123,111,152,667
負債・純資産合計25,070,051,70823,181,744,444