インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,514,274 | 69,544,874 |
| 親投資信託受益証券 | 23,110,923,947 | 26,543,969,336 |
| 未収入金 | 23,306,223 | 17,299,341 |
| 流動資産計 | 23,181,744,444 | 26,630,813,551 |
| 資産の部合計 | 23,181,744,444 | 26,630,813,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,381,928 | 14,827,113 |
| 未払解約金 | 26,539,723 | 36,753,756 |
| 未払受託者報酬 | 3,789,237 | 4,163,986 |
| 未払委託者報酬 | 25,261,976 | 27,760,363 |
| 未払利息 | 55 | 91 |
| その他未払費用 | 618,858 | 680,067 |
| 流動負債計 | 70,591,777 | 84,185,376 |
| 負債の部合計 | 70,591,777 | 84,185,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,381,928,305 | 14,827,113,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,729,224,362 | 11,719,515,102 |
| （分配準備積立金） | 5,910,713,817 | 5,858,227,735 |
| 元本等合計 | 23,111,152,667 | 26,546,628,175 |
| 純資産の部合計 | 23,111,152,667 | 26,546,628,175 |
| 負債・純資産合計 | 23,181,744,444 | 26,630,813,551 |
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