有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

【提出】
2018年1月19日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年10月26日2017年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン47,514,27469,544,874
親投資信託受益証券23,110,923,94726,543,969,336
未収入金23,306,22317,299,341
流動資産計23,181,744,44426,630,813,551
資産の部合計23,181,744,44426,630,813,551
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,381,92814,827,113
未払解約金26,539,72336,753,756
未払受託者報酬3,789,2374,163,986
未払委託者報酬25,261,97627,760,363
未払利息5591
その他未払費用618,858680,067
流動負債計70,591,77784,185,376
負債の部合計70,591,77784,185,376
純資産の部
元本等
元本14,381,928,30514,827,113,073
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,729,224,36211,719,515,102
（分配準備積立金）5,910,713,8175,858,227,735
元本等合計23,111,152,66726,546,628,175
純資産の部合計23,111,152,66726,546,628,175
負債・純資産合計23,181,744,44426,630,813,551