有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 9,705,788 | - |
コール・ローン | 39,862,424 | 61,171,231 |
親投資信託受益証券 | 26,584,847,913 | 29,654,715,606 |
未収入金 | 19,261,306 | 17,802,947 |
流動資産計 | 26,653,677,431 | 29,733,689,784 |
資産の部合計 | 26,653,677,431 | 29,733,689,784 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 15,446,929 | 16,375,085 |
未払解約金 | 16,864,442 | 22,727,628 |
未払受託者報酬 | 4,325,262 | 4,730,483 |
未払委託者報酬 | 28,835,500 | 31,536,971 |
未払利息 | 62 | 16 |
その他未払費用 | 706,408 | 630,679 |
流動負債計 | 66,178,603 | 76,000,862 |
負債の部合計 | 66,178,603 | 76,000,862 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 15,446,929,048 | 16,375,085,973 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,140,569,780 | 13,282,602,949 |
(分配準備積立金) | 5,822,763,984 | 5,918,580,923 |
元本等合計 | 26,587,498,828 | 29,657,688,922 |
純資産の部合計 | 26,587,498,828 | 29,657,688,922 |
負債・純資産合計 | 26,653,677,431 | 29,733,689,784 |