インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,705,788 | － |
| コール・ローン | 39,862,424 | 61,171,231 |
| 親投資信託受益証券 | 26,584,847,913 | 29,654,715,606 |
| 未収入金 | 19,261,306 | 17,802,947 |
| 流動資産計 | 26,653,677,431 | 29,733,689,784 |
| 資産の部合計 | 26,653,677,431 | 29,733,689,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,446,929 | 16,375,085 |
| 未払解約金 | 16,864,442 | 22,727,628 |
| 未払受託者報酬 | 4,325,262 | 4,730,483 |
| 未払委託者報酬 | 28,835,500 | 31,536,971 |
| 未払利息 | 62 | 16 |
| その他未払費用 | 706,408 | 630,679 |
| 流動負債計 | 66,178,603 | 76,000,862 |
| 負債の部合計 | 66,178,603 | 76,000,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,446,929,048 | 16,375,085,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,140,569,780 | 13,282,602,949 |
| （分配準備積立金） | 5,822,763,984 | 5,918,580,923 |
| 元本等合計 | 26,587,498,828 | 29,657,688,922 |
| 純資産の部合計 | 26,587,498,828 | 29,657,688,922 |
| 負債・純資産合計 | 26,653,677,431 | 29,733,689,784 |
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