有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

【提出】
2020年1月21日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年10月26日2019年10月28日
資産の部
流動資産
金銭信託9,705,788－
コール・ローン39,862,42461,171,231
親投資信託受益証券26,584,847,91329,654,715,606
未収入金19,261,30617,802,947
流動資産計26,653,677,43129,733,689,784
資産の部合計26,653,677,43129,733,689,784
負債の部
流動負債
未払収益分配金15,446,92916,375,085
未払解約金16,864,44222,727,628
未払受託者報酬4,325,2624,730,483
未払委託者報酬28,835,50031,536,971
未払利息6216
その他未払費用706,408630,679
流動負債計66,178,60376,000,862
負債の部合計66,178,60376,000,862
純資産の部
元本等
元本15,446,929,04816,375,085,973
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）11,140,569,78013,282,602,949
（分配準備積立金）5,822,763,9845,918,580,923
元本等合計26,587,498,82829,657,688,922
純資産の部合計26,587,498,82829,657,688,922
負債・純資産合計26,653,677,43129,733,689,784