インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,737,023 | 115,254,323 |
| 親投資信託受益証券 | 51,323,441,546 | 59,355,297,559 |
| 未収利息 | － | 258 |
| 流動資産計 | 51,408,178,569 | 59,470,552,140 |
| 資産の部合計 | 51,408,178,569 | 59,470,552,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,144,864 | 65,210,943 |
| 未払受託者報酬 | 5,477,234 | 6,125,952 |
| 未払委託者報酬 | 32,863,765 | 36,756,065 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 1,095,395 | 1,225,138 |
| 流動負債計 | 79,581,288 | 109,318,098 |
| 負債の部合計 | 79,581,288 | 109,318,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,723,183,484 | 26,248,632,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,605,413,797 | 33,112,601,247 |
| （分配準備積立金） | 5,899,715,924 | 5,344,182,625 |
| 元本等合計 | 51,328,597,281 | 59,361,234,042 |
| 純資産の部合計 | 51,328,597,281 | 59,361,234,042 |
| 負債・純資産合計 | 51,408,178,569 | 59,470,552,140 |
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