インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,540,496 | 105,517,694 |
| 親投資信託受益証券 | 63,562,318,859 | 62,838,015,287 |
| 未収入金 | 24,105,673 | 47,479,595 |
| 未収利息 | 856 | 1,402 |
| 流動資産計 | 63,719,965,884 | 62,991,013,978 |
| 資産の部合計 | 63,719,965,884 | 62,991,013,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,623,295 | 96,716,153 |
| 未払受託者報酬 | 6,902,552 | 6,947,599 |
| 未払委託者報酬 | 41,415,692 | 41,685,962 |
| その他未払費用 | 1,380,462 | 1,389,472 |
| 流動負債計 | 151,322,001 | 146,739,186 |
| 負債の部合計 | 151,322,001 | 146,739,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,231,203,094 | 27,877,086,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,337,440,789 | 34,967,188,662 |
| （分配準備積立金） | 10,579,427,139 | 9,624,135,379 |
| 元本等合計 | 63,568,643,883 | 62,844,274,792 |
| 純資産の部合計 | 63,568,643,883 | 62,844,274,792 |
| 負債・純資産合計 | 63,719,965,884 | 62,991,013,978 |
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