インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,652,582 | 149,246,186 |
| 親投資信託受益証券 | 70,345,888,483 | 76,126,672,739 |
| 未収入金 | 55,908,939 | － |
| 未収利息 | 1,914 | 3,025 |
| 流動資産計 | 70,545,451,918 | 76,275,921,950 |
| 資産の部合計 | 70,545,451,918 | 76,275,921,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 140,547,278 | 83,505,469 |
| 未払受託者報酬 | 7,220,370 | 8,072,671 |
| 未払委託者報酬 | 43,322,613 | 48,436,408 |
| その他未払費用 | 1,444,032 | 1,614,487 |
| 流動負債計 | 192,534,293 | 141,629,035 |
| 負債の部合計 | 192,534,293 | 141,629,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,389,335,705 | 29,177,900,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,963,581,920 | 46,956,392,613 |
| （分配準備積立金） | 12,932,069,307 | 11,805,210,358 |
| 元本等合計 | 70,352,917,625 | 76,134,292,915 |
| 純資産の部合計 | 70,352,917,625 | 76,134,292,915 |
| 負債・純資産合計 | 70,545,451,918 | 76,275,921,950 |
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