インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,737,023 | 133,540,496 |
| 親投資信託受益証券 | 51,323,441,546 | 63,562,318,859 |
| 未収入金 | － | 24,105,673 |
| 未収利息 | － | 856 |
| 流動資産計 | 51,408,178,569 | 63,719,965,884 |
| 資産の部合計 | 51,408,178,569 | 63,719,965,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,144,864 | 101,623,295 |
| 未払受託者報酬 | 5,477,234 | 6,902,552 |
| 未払委託者報酬 | 32,863,765 | 41,415,692 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 1,095,395 | 1,380,462 |
| 流動負債計 | 79,581,288 | 151,322,001 |
| 負債の部合計 | 79,581,288 | 151,322,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,723,183,484 | 27,231,203,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,605,413,797 | 36,337,440,789 |
| （分配準備積立金） | 5,899,715,924 | 10,579,427,139 |
| 元本等合計 | 51,328,597,281 | 63,568,643,883 |
| 純資産の部合計 | 51,328,597,281 | 63,568,643,883 |
| 負債・純資産合計 | 51,408,178,569 | 63,719,965,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
