インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,878,939 | 84,737,023 |
| 親投資信託受益証券 | 44,417,463,814 | 51,323,441,546 |
| 未収入金 | 15,239,425 | － |
| 流動資産計 | 44,510,582,178 | 51,408,178,569 |
| 資産の部合計 | 44,510,582,178 | 51,408,178,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,898,268 | － |
| 未払解約金 | 33,356,933 | 40,144,864 |
| 未払受託者報酬 | 4,644,603 | 5,477,234 |
| 未払委託者報酬 | 27,867,984 | 32,863,765 |
| 未払利息 | 126 | 30 |
| その他未払費用 | 928,873 | 1,095,395 |
| 流動負債計 | 88,696,787 | 79,581,288 |
| 負債の部合計 | 88,696,787 | 79,581,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,898,268,429 | 24,723,183,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,523,616,962 | 26,605,413,797 |
| （分配準備積立金） | 5,521,067,839 | 5,899,715,924 |
| 元本等合計 | 44,421,885,391 | 51,328,597,281 |
| 純資産の部合計 | 44,421,885,391 | 51,328,597,281 |
| 負債・純資産合計 | 44,510,582,178 | 51,408,178,569 |
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