インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,672,810 | 77,878,939 |
| 親投資信託受益証券 | 38,262,276,373 | 44,417,463,814 |
| 未収入金 | 13,636,731 | 15,239,425 |
| 流動資産計 | 38,355,585,914 | 44,510,582,178 |
| 資産の部合計 | 38,355,585,914 | 44,510,582,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,284,271 | 21,898,268 |
| 未払解約金 | 40,986,512 | 33,356,933 |
| 未払受託者報酬 | 4,057,469 | 4,644,603 |
| 未払委託者報酬 | 24,345,156 | 27,867,984 |
| 未払利息 | 31 | 126 |
| その他未払費用 | 811,446 | 928,873 |
| 流動負債計 | 89,484,885 | 88,696,787 |
| 負債の部合計 | 89,484,885 | 88,696,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,284,271,763 | 21,898,268,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,981,829,266 | 22,523,616,962 |
| （分配準備積立金） | 5,461,886,787 | 5,521,067,839 |
| 元本等合計 | 38,266,101,029 | 44,421,885,391 |
| 純資産の部合計 | 38,266,101,029 | 44,421,885,391 |
| 負債・純資産合計 | 38,355,585,914 | 44,510,582,178 |
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