インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,453,071 | 79,672,810 |
| 親投資信託受益証券 | 33,377,730,218 | 38,262,276,373 |
| 未収入金 | 19,888,288 | 13,636,731 |
| 流動資産計 | 33,455,071,577 | 38,355,585,914 |
| 資産の部合計 | 33,455,071,577 | 38,355,585,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,665,907 | 19,284,271 |
| 未払解約金 | 30,588,128 | 40,986,512 |
| 未払受託者報酬 | 3,577,283 | 4,057,469 |
| 未払委託者報酬 | 21,464,062 | 24,345,156 |
| 未払利息 | 16 | 31 |
| その他未払費用 | 715,409 | 811,446 |
| 流動負債計 | 74,010,805 | 89,484,885 |
| 負債の部合計 | 74,010,805 | 89,484,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,665,907,710 | 19,284,271,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,715,153,062 | 18,981,829,266 |
| （分配準備積立金） | 5,651,615,919 | 5,461,886,787 |
| 元本等合計 | 33,381,060,772 | 38,266,101,029 |
| 純資産の部合計 | 33,381,060,772 | 38,266,101,029 |
| 負債・純資産合計 | 33,455,071,577 | 38,355,585,914 |
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