有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

【提出】
2022年1月19日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年10月26日2021年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン57,453,07179,672,810
親投資信託受益証券33,377,730,21838,262,276,373
未収入金19,888,28813,636,731
流動資産計33,455,071,57738,355,585,914
資産の部合計33,455,071,57738,355,585,914
負債の部
流動負債
未払収益分配金17,665,90719,284,271
未払解約金30,588,12840,986,512
未払受託者報酬3,577,2834,057,469
未払委託者報酬21,464,06224,345,156
未払利息1631
その他未払費用715,409811,446
流動負債計74,010,80589,484,885
負債の部合計74,010,80589,484,885
純資産の部
元本等
元本17,665,907,71019,284,271,763
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）15,715,153,06218,981,829,266
（分配準備積立金）5,651,615,9195,461,886,787
元本等合計33,381,060,77238,266,101,029
純資産の部合計33,381,060,77238,266,101,029
負債・純資産合計33,455,071,57738,355,585,914