インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,432 | 280,376 |
| 親投資信託受益証券 | 85,693,422 | 172,602,552 |
| 未収入金 | 59,093 | 515,797 |
| 流動資産合計 | 85,868,947 | 173,398,725 |
| 資産合計 | 85,868,947 | 173,398,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,396 | 94,780 |
| 未払解約金 | 1,427 | 476,325 |
| 未払受託者報酬 | 12,043 | 23,477 |
| 未払委託者報酬 | 100,895 | 196,155 |
| その他未払費用 | 1,918 | 3,786 |
| 流動負債合計 | 174,679 | 794,523 |
| 負債合計 | 174,679 | 794,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,396,427 | 94,780,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,297,841 | 77,823,847 |
| （分配準備積立金） | 8,753,935 | 30,761,449 |
| 元本等合計 | 85,694,268 | 172,604,202 |
| 純資産合計 | 85,694,268 | 172,604,202 |
| 負債純資産合計 | 85,868,947 | 173,398,725 |
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