インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,376 | 919,066 |
| 親投資信託受益証券 | 172,602,552 | 490,347,807 |
| 未収入金 | 515,797 | 119,441 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 173,398,725 | 491,386,315 |
| 資産の部合計 | 173,398,725 | 491,386,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,780 | 246,748 |
| 未払解約金 | 476,325 | 170,017 |
| 未払受託者報酬 | 23,477 | 64,933 |
| 未払委託者報酬 | 196,155 | 541,577 |
| その他未払費用 | 3,786 | 10,553 |
| 流動負債計 | 794,523 | 1,033,828 |
| 負債の部合計 | 794,523 | 1,033,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,780,355 | 246,748,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,823,847 | 243,603,588 |
| （分配準備積立金） | 30,761,449 | 47,768,601 |
| 元本等合計 | 172,604,202 | 490,352,487 |
| 純資産の部合計 | 172,604,202 | 490,352,487 |
| 負債・純資産合計 | 173,398,725 | 491,386,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
