インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,772,170 |
| コール・ローン | 12,668,494 | 9,079,308 |
| 親投資信託受益証券 | 3,278,750,585 | 3,841,411,074 |
| 未収入金 | 10,459,109 | 1,434,814 |
| 流動資産計 | 3,301,878,188 | 3,853,697,366 |
| 資産の部合計 | 3,301,878,188 | 3,853,697,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,266,729 | － |
| 未払解約金 | 16,888,499 | 6,358,162 |
| 未払受託者報酬 | 488,843 | 583,699 |
| 未払委託者報酬 | 4,074,215 | 4,864,739 |
| 未払利息 | 16 | 18 |
| その他未払費用 | 79,798 | 95,293 |
| 流動負債計 | 22,798,100 | 11,901,911 |
| 負債の部合計 | 22,798,100 | 11,901,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,729,337 | 1,456,652,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,012,350,751 | 2,385,142,489 |
| （分配準備積立金） | 435,757,400 | 391,043,106 |
| 元本等合計 | 3,279,080,088 | 3,841,795,455 |
| 純資産の部合計 | 3,279,080,088 | 3,841,795,455 |
| 負債・純資産合計 | 3,301,878,188 | 3,853,697,366 |
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