インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,767,269 | － |
| コール・ローン | 11,365,389 | 11,939,808 |
| 親投資信託受益証券 | 4,408,440,426 | 5,251,908,655 |
| 未収入金 | 437,038 | 2,573,795 |
| 流動資産計 | 4,423,010,122 | 5,266,422,258 |
| 資産の部合計 | 4,423,010,122 | 5,266,422,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,682,084 | － |
| 未払解約金 | 5,773,634 | 6,823,119 |
| 未払受託者報酬 | 703,226 | 756,802 |
| 未払委託者報酬 | 5,860,772 | 6,307,213 |
| 未払利息 | 17 | 16 |
| その他未払費用 | 114,807 | 100,858 |
| 流動負債計 | 14,134,540 | 13,988,008 |
| 負債の部合計 | 14,134,540 | 13,988,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,682,084,834 | 1,836,769,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,726,790,748 | 3,415,665,073 |
| （分配準備積立金） | 412,912,251 | 372,849,371 |
| 元本等合計 | 4,408,875,582 | 5,252,434,250 |
| 純資産の部合計 | 4,408,875,582 | 5,252,434,250 |
| 負債・純資産合計 | 4,423,010,122 | 5,266,422,258 |
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