インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,821,095 | 7,900,191 |
| 親投資信託受益証券 | 5,912,906,732 | 6,154,714,365 |
| 未収入金 | 1,948,047 | － |
| 流動資産計 | 5,937,675,874 | 6,162,614,556 |
| 資産の部合計 | 5,937,675,874 | 6,162,614,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,016,247 | － |
| 未払解約金 | 13,588,195 | 7,264,825 |
| 未払受託者報酬 | 905,804 | 3,621 |
| 未払委託者報酬 | 7,548,879 | 25,351 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 120,717 | 724 |
| 流動負債計 | 24,179,848 | 7,294,529 |
| 負債の部合計 | 24,179,848 | 7,294,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,247,281 | 2,272,385,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,897,248,745 | 3,882,934,448 |
| （分配準備積立金） | 777,222,866 | 659,949,461 |
| 元本等合計 | 5,913,496,026 | 6,155,320,027 |
| 純資産の部合計 | 5,913,496,026 | 6,155,320,027 |
| 負債・純資産合計 | 5,937,675,874 | 6,162,614,556 |
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