インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,524,491 | 36,600,232 |
| 親投資信託受益証券 | 8,327,752,973 | 11,384,342,962 |
| 未収入金 | 5,995,869 | － |
| 流動資産計 | 8,344,273,333 | 11,420,943,194 |
| 資産の部合計 | 8,344,273,333 | 11,420,943,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,587,496 | － |
| 未払解約金 | 6,474,422 | 26,667,747 |
| 未払受託者報酬 | 808,323 | 1,073,510 |
| 未払委託者報酬 | 5,658,735 | 7,515,053 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 161,618 | 214,648 |
| 流動負債計 | 15,690,596 | 35,470,961 |
| 負債の部合計 | 15,690,596 | 35,470,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,587,496,143 | 2,918,661,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,741,086,594 | 8,466,810,666 |
| （分配準備積立金） | 1,325,936,977 | 1,142,074,111 |
| 元本等合計 | 8,328,582,737 | 11,385,472,233 |
| 純資産の部合計 | 8,328,582,737 | 11,385,472,233 |
| 負債・純資産合計 | 8,344,273,333 | 11,420,943,194 |
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