インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,686,249 | 19,260,042 |
| 親投資信託受益証券 | 4,541,999,197 | 8,055,184,064 |
| 未収入金 | 1,550,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,562,235,446 | 8,074,444,106 |
| 資産合計 | 4,562,235,446 | 8,074,444,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,177,171 | 6,799,966 |
| 未払解約金 | 4,447,574 | 3,073,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,141 | 1,075,573 |
| 未払委託者報酬 | 8,940,781 | 7,888,014 |
| その他未払費用 | 365,696 | 322,627 |
| 流動負債合計 | 20,150,363 | 19,159,444 |
| 負債合計 | 20,150,363 | 19,159,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,177,171,160 | 6,799,966,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -635,086,077 | 1,255,318,336 |
| （分配準備積立金） | 1,444,547,643 | 1,411,234,986 |
| 元本等合計 | 4,542,085,083 | 8,055,284,662 |
| 純資産合計 | 4,542,085,083 | 8,055,284,662 |
| 負債純資産合計 | 4,562,235,446 | 8,074,444,106 |
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