インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,260,042 | 18,065,400 |
| 親投資信託受益証券 | 8,055,184,064 | 9,372,347,155 |
| 未収入金 | － | 4,164,000 |
| 未収利息 | － | 42 |
| 流動資産合計 | 8,074,444,106 | 9,394,576,597 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,074,444,106 | 9,394,576,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,799,966 | 8,276,238 |
| 未払解約金 | 3,073,264 | 1,580,075 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,573 | 1,409,979 |
| 未払委託者報酬 | 7,888,014 | 10,340,239 |
| その他未払費用 | 322,627 | 422,945 |
| 流動負債合計 | 19,159,444 | 22,029,476 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,159,444 | 22,029,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,799,966,326 | 8,276,238,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,255,318,336 | 1,096,308,798 |
| （分配準備積立金） | 1,411,234,986 | 1,380,614,763 |
| 元本等合計 | 8,055,284,662 | 9,372,547,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,055,284,662 | 9,372,547,121 |
| 負債純資産合計 | 8,074,444,106 | 9,394,576,597 |
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