インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,065,400 | 20,364,618 |
| 親投資信託受益証券 | 9,372,347,155 | 10,415,115,871 |
| 未収入金 | 4,164,000 | 9,001,732 |
| 未収利息 | 42 | 37 |
| 流動資産合計 | 9,394,576,597 | 10,444,482,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,394,576,597 | 10,444,482,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,276,238 | 9,775,573 |
| 未払解約金 | 1,580,075 | 4,757,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,979 | 1,721,737 |
| 未払委託者報酬 | 10,340,239 | 12,626,512 |
| その他未払費用 | 422,945 | 485,029 |
| 流動負債合計 | 22,029,476 | 29,366,344 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,029,476 | 29,366,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,276,238,323 | 9,775,573,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,096,308,798 | 639,542,101 |
| （分配準備積立金） | 1,380,614,763 | 1,405,096,677 |
| 元本等合計 | 9,372,547,121 | 10,415,115,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,372,547,121 | 10,415,115,914 |
| 負債純資産合計 | 9,394,576,597 | 10,444,482,258 |
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