インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,115,068 | 51,456,145 |
| 親投資信託受益証券 | 13,634,544,852 | 20,385,385,700 |
| 未収入金 | 15,917,520 | 29,817,772 |
| 未収利息 | 53 | 86 |
| 流動資産合計 | 13,678,577,493 | 20,466,659,703 |
| 資産合計 | 13,678,577,493 | 20,466,659,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,735,604 | 10,492,173 |
| 未払解約金 | 16,188,072 | 44,245,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,804 | 3,100,206 |
| 未払委託者報酬 | 14,651,027 | 22,735,298 |
| その他未払費用 | 326,254 | 506,315 |
| 流動負債合計 | 43,898,761 | 81,079,581 |
| 負債合計 | 43,898,761 | 81,079,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,735,604,071 | 10,492,173,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,899,074,661 | 9,893,406,863 |
| （分配準備積立金） | 1,505,974,742 | 6,074,700,960 |
| 元本等合計 | 13,634,678,732 | 20,385,580,122 |
| 純資産合計 | 13,634,678,732 | 20,385,580,122 |
| 負債純資産合計 | 13,678,577,493 | 20,466,659,703 |
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