インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,456,145 | 61,205,379 |
| 親投資信託受益証券 | 20,385,385,700 | 25,066,576,561 |
| 未収入金 | 29,817,772 | － |
| 未収利息 | 86 | 84 |
| 流動資産計 | 20,466,659,703 | 25,127,782,024 |
| 資産の部合計 | 20,466,659,703 | 25,127,782,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,492,173 | 10,917,761 |
| 未払解約金 | 44,245,589 | 16,696,928 |
| 未払受託者報酬 | 3,100,206 | 3,925,216 |
| 未払委託者報酬 | 22,735,298 | 28,785,360 |
| その他未払費用 | 506,315 | 641,068 |
| 流動負債計 | 81,079,581 | 60,966,333 |
| 負債の部合計 | 81,079,581 | 60,966,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,492,173,259 | 10,917,761,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,893,406,863 | 14,149,054,388 |
| （分配準備積立金） | 6,074,700,960 | 8,236,977,768 |
| 元本等合計 | 20,385,580,122 | 25,066,815,691 |
| 純資産の部合計 | 20,385,580,122 | 25,066,815,691 |
| 負債・純資産合計 | 20,466,659,703 | 25,127,782,024 |
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