インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,561,173 | 49,116,007 |
| 親投資信託受益証券 | 26,297,544,210 | 32,042,674,559 |
| 未収入金 | 21,296,431 | － |
| 流動資産計 | 26,377,401,814 | 32,091,790,566 |
| 資産の部合計 | 26,377,401,814 | 32,091,790,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,255,294 | － |
| 未払解約金 | 32,833,418 | 7,310,305 |
| 未払受託者報酬 | 4,178,961 | 4,883,741 |
| 未払委託者報酬 | 30,646,176 | 35,814,553 |
| 未払利息 | 67 | 99 |
| その他未払費用 | 682,515 | 797,625 |
| 流動負債計 | 79,596,431 | 48,806,323 |
| 負債の部合計 | 79,596,431 | 48,806,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,255,294,705 | 11,421,795,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,042,510,678 | 20,621,188,882 |
| （分配準備積立金） | 8,776,382,305 | 7,831,384,997 |
| 元本等合計 | 26,297,805,383 | 32,042,984,243 |
| 純資産の部合計 | 26,297,805,383 | 32,042,984,243 |
| 負債・純資産合計 | 26,377,401,814 | 32,091,790,566 |
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