インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,041,611 |
| コール・ローン | 114,333,080 | 61,692,442 |
| 親投資信託受益証券 | 35,749,286,822 | 37,832,450,502 |
| 未収入金 | 67,552,434 | － |
| 流動資産計 | 35,931,172,336 | 37,906,184,555 |
| 資産の部合計 | 35,931,172,336 | 37,906,184,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,547,318 | － |
| 未払解約金 | 120,377,205 | 18,887,598 |
| 未払受託者報酬 | 5,456,353 | 6,011,040 |
| 未払委託者報酬 | 40,013,716 | 44,081,422 |
| 未払利息 | 149 | 124 |
| その他未払費用 | 891,150 | 981,744 |
| 流動負債計 | 178,285,891 | 69,961,928 |
| 負債の部合計 | 178,285,891 | 69,961,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,547,318,681 | 12,265,621,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,205,567,764 | 25,570,601,157 |
| （分配準備積立金） | 11,679,565,727 | 10,778,523,723 |
| 元本等合計 | 35,752,886,445 | 37,836,222,627 |
| 純資産の部合計 | 35,752,886,445 | 37,836,222,627 |
| 負債・純資産合計 | 35,931,172,336 | 37,906,184,555 |
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