インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,597,428 | － |
| コール・ローン | 80,488,154 | 112,824,223 |
| 親投資信託受益証券 | 41,110,239,180 | 45,815,180,708 |
| 未収入金 | － | 59,899,403 |
| 流動資産計 | 41,210,324,762 | 45,987,904,334 |
| 資産の部合計 | 41,210,324,762 | 45,987,904,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,194,159 | － |
| 未払解約金 | 27,521,776 | 110,268,365 |
| 未払受託者報酬 | 6,718,097 | 6,832,531 |
| 未払委託者報酬 | 49,266,503 | 50,105,687 |
| 未払利息 | 126 | 154 |
| その他未払費用 | 1,097,242 | 910,954 |
| 流動負債計 | 97,797,903 | 168,117,691 |
| 負債の部合計 | 97,797,903 | 168,117,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,194,159,990 | 13,511,473,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,918,366,869 | 32,308,313,320 |
| （分配準備積立金） | 10,699,225,214 | 9,688,272,961 |
| 元本等合計 | 41,112,526,859 | 45,819,786,643 |
| 純資産の部合計 | 41,112,526,859 | 45,819,786,643 |
| 負債・純資産合計 | 41,210,324,762 | 45,987,904,334 |
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