インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,824,934 | 282,080,645 |
| 親投資信託受益証券 | 129,262,660,586 | 138,143,216,744 |
| 未収入金 | － | 139,650,732 |
| 流動資産計 | 129,508,485,520 | 138,564,948,121 |
| 資産の部合計 | 129,508,485,520 | 138,564,948,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,656,962 | － |
| 未払解約金 | 115,441,728 | 303,862,011 |
| 未払受託者報酬 | 13,186,646 | 14,414,428 |
| 未払委託者報酬 | 79,120,216 | 86,486,985 |
| 未払利息 | 399 | 228 |
| その他未払費用 | 2,637,279 | 2,882,837 |
| 流動負債計 | 233,043,230 | 407,646,489 |
| 負債の部合計 | 233,043,230 | 407,646,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,656,962,673 | 24,297,616,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,618,479,617 | 113,859,685,449 |
| （分配準備積立金） | 36,290,764,696 | 33,188,162,765 |
| 元本等合計 | 129,275,442,290 | 138,157,301,632 |
| 純資産の部合計 | 129,275,442,290 | 138,157,301,632 |
| 負債・純資産合計 | 129,508,485,520 | 138,564,948,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
