インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,162,451 | 389,364,390 |
| 親投資信託受益証券 | 163,968,404,231 | 217,518,616,144 |
| 未収利息 | － | 871 |
| 流動資産計 | 164,241,566,682 | 217,907,981,405 |
| 資産の部合計 | 164,241,566,682 | 217,907,981,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,024,048 | 214,521,180 |
| 未払受託者報酬 | 17,578,403 | 21,255,030 |
| 未払委託者報酬 | 105,470,792 | 127,530,537 |
| 未払利息 | 97 | － |
| その他未払費用 | 3,515,632 | 4,250,962 |
| 流動負債計 | 256,588,972 | 367,557,709 |
| 負債の部合計 | 256,588,972 | 367,557,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,618,330,619 | 27,168,811,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,366,647,091 | 190,371,612,146 |
| （分配準備積立金） | 46,715,049,277 | 43,000,634,993 |
| 元本等合計 | 163,984,977,710 | 217,540,423,696 |
| 純資産の部合計 | 163,984,977,710 | 217,540,423,696 |
| 負債・純資産合計 | 164,241,566,682 | 217,907,981,405 |
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