DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月7日-平成21年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月6日 | 2009年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,722,063 | 33,991,536 |
| 親投資信託受益証券 | 545,921,989 | 626,511,801 |
| 未収入金 | 7,894,509 | 936,645 |
| 流動資産合計 | 575,538,561 | 661,439,982 |
| 資産合計 | 575,538,561 | 661,439,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 524,831 | 586,765 |
| 未払解約金 | 63,340 | 990,808 |
| 未払受託者報酬 | 93,900 | 101,367 |
| 未払委託者報酬 | 783,010 | 845,217 |
| その他未払費用 | 18,732 | 20,222 |
| 流動負債合計 | 1,483,813 | 2,544,379 |
| 負債合計 | 1,483,813 | 2,544,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 524,831,192 | 586,765,533 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,223,556 | 72,130,070 |
| （分配準備積立金） | 37,722,213 | 43,909,502 |
| 元本等合計 | 574,054,748 | 658,895,603 |
| 純資産合計 | 574,054,748 | 658,895,603 |
| 負債純資産合計 | 575,538,561 | 661,439,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
