DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月6日 | 2010年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,991,536 | 37,364,427 |
| 親投資信託受益証券 | 626,511,801 | 695,246,574 |
| 未収入金 | 936,645 | 404,636 |
| 未収利息 | － | 87 |
| 流動資産合計 | 661,439,982 | 733,015,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 661,439,982 | 733,015,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 586,765 | 640,997 |
| 未払解約金 | 990,808 | 408,400 |
| 未払受託者報酬 | 101,367 | 114,562 |
| 未払委託者報酬 | 845,217 | 955,197 |
| その他未払費用 | 20,222 | 22,860 |
| 流動負債合計 | 2,544,379 | 2,142,016 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,544,379 | 2,142,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,765,533 | 640,997,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,130,070 | 89,876,670 |
| （分配準備積立金） | 43,909,502 | 49,429,446 |
| 元本等合計 | 658,895,603 | 730,873,708 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 658,895,603 | 730,873,708 |
| 負債純資産合計 | 661,439,982 | 733,015,724 |
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