DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,364,427 | 41,605,812 |
| 親投資信託受益証券 | 695,246,574 | 772,770,466 |
| 未収入金 | 404,636 | － |
| 未収利息 | 87 | 78 |
| 流動資産合計 | 733,015,724 | 814,376,356 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 733,015,724 | 814,376,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 640,997 | 718,809 |
| 未払解約金 | 408,400 | 130,352 |
| 未払受託者報酬 | 114,562 | 126,768 |
| 未払委託者報酬 | 955,197 | 1,056,920 |
| その他未払費用 | 22,860 | 25,301 |
| 流動負債合計 | 2,142,016 | 2,058,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,142,016 | 2,058,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,997,038 | 718,809,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 89,876,670 | 93,508,247 |
| （分配準備積立金） | 49,429,446 | 57,703,755 |
| 元本等合計 | 730,873,708 | 812,318,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 730,873,708 | 812,318,206 |
| 負債純資産合計 | 733,015,724 | 814,376,356 |
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