DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月6日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月8日-平成24年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,605,812 | 46,696,732 |
| 親投資信託受益証券 | 772,770,466 | 862,870,144 |
| 未収利息 | 78 | 87 |
| 流動資産合計 | 814,376,356 | 909,566,963 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 814,376,356 | 909,566,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 718,809 | 780,800 |
| 未払解約金 | 130,352 | 55,140 |
| 未払受託者報酬 | 126,768 | 140,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,920 | 1,170,991 |
| その他未払費用 | 25,301 | 22,892 |
| 流動負債合計 | 2,058,150 | 2,170,284 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,058,150 | 2,170,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 718,809,959 | 780,800,776 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,508,247 | 126,595,903 |
| （分配準備積立金） | 57,703,755 | 65,366,231 |
| 元本等合計 | 812,318,206 | 907,396,679 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 812,318,206 | 907,396,679 |
| 負債純資産合計 | 814,376,356 | 909,566,963 |
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