DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月7日-平成25年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月6日 | 2013年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,696,732 | 57,030,094 |
| 親投資信託受益証券 | 862,870,144 | 1,034,277,001 |
| 未収利息 | 87 | 95 |
| 流動資産合計 | 909,566,963 | 1,091,307,190 |
| 資産合計 | 909,566,963 | 1,091,307,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 780,800 | 818,648 |
| 未払解約金 | 55,140 | 1,073,750 |
| 未払受託者報酬 | 140,461 | 167,154 |
| 未払委託者報酬 | 1,170,991 | 1,393,482 |
| その他未払費用 | 22,892 | 27,247 |
| 流動負債合計 | 2,170,284 | 3,480,281 |
| 負債合計 | 2,170,284 | 3,480,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 780,800,776 | 818,648,693 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 126,595,903 | 269,178,216 |
| （分配準備積立金） | 65,366,231 | 129,074,488 |
| 元本等合計 | 907,396,679 | 1,087,826,909 |
| 純資産合計 | 907,396,679 | 1,087,826,909 |
| 負債純資産合計 | 909,566,963 | 1,091,307,190 |
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