DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月6日 | 2019年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,066,619 | － |
| コール・ローン | 184,170,435 | 246,586,286 |
| 親投資信託受益証券 | 3,777,355,781 | 4,580,524,884 |
| 流動資産計 | 3,982,592,835 | 4,827,111,170 |
| 資産の部合計 | 3,982,592,835 | 4,827,111,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,558,147 | － |
| 未払解約金 | 4,086,039 | 2,067,903 |
| 未払受託者報酬 | 584,474 | 655,063 |
| 未払委託者報酬 | 2,727,842 | 3,057,229 |
| 未払利息 | 314 | 337 |
| その他未払費用 | 95,413 | 87,290 |
| 流動負債計 | 10,052,229 | 5,867,822 |
| 負債の部合計 | 10,052,229 | 5,867,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,558,147,575 | 3,049,360,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,414,393,031 | 1,771,883,061 |
| （分配準備積立金） | 280,336,800 | 262,751,607 |
| 元本等合計 | 3,972,540,606 | 4,821,243,348 |
| 純資産の部合計 | 3,972,540,606 | 4,821,243,348 |
| 負債・純資産合計 | 3,982,592,835 | 4,827,111,170 |
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