DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月6日 | 2020年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 294,438,808 | 322,516,380 |
| 親投資信託受益証券 | 5,450,588,897 | 5,979,260,025 |
| 流動資産計 | 5,745,027,705 | 6,301,776,405 |
| 資産の部合計 | 5,745,027,705 | 6,301,776,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,561,274 | － |
| 未払解約金 | 4,534,732 | 3,515,076 |
| 未払受託者報酬 | 860,713 | 809,655 |
| 未払委託者報酬 | 4,016,966 | 4,196,022 |
| 未払利息 | 161 | 321 |
| その他未払費用 | 114,711 | 128,772 |
| 流動負債計 | 13,088,557 | 8,649,846 |
| 負債の部合計 | 13,088,557 | 8,649,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,561,274,896 | 4,011,970,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,170,664,252 | 2,281,156,317 |
| （分配準備積立金） | 346,212,534 | 309,535,415 |
| 元本等合計 | 5,731,939,148 | 6,293,126,559 |
| 純資産の部合計 | 5,731,939,148 | 6,293,126,559 |
| 負債・純資産合計 | 5,745,027,705 | 6,301,776,405 |
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