DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月6日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 590,824,350 | 662,109,404 |
| 親投資信託受益証券 | 11,149,479,555 | 12,195,754,653 |
| 未収入金 | 13,612,754 | － |
| 未収利息 | － | 1,487 |
| 流動資産計 | 11,753,916,659 | 12,857,865,544 |
| 資産の部合計 | 11,753,916,659 | 12,857,865,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,046,236 | 13,065,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,899 | 1,318,723 |
| 未払委託者報酬 | 7,529,761 | 7,912,637 |
| 未払利息 | 108 | － |
| その他未払費用 | 250,927 | 263,700 |
| 流動負債計 | 26,081,931 | 22,560,802 |
| 負債の部合計 | 26,081,931 | 22,560,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,821,026,947 | 7,174,867,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,906,807,781 | 5,660,436,846 |
| （分配準備積立金） | 751,311,373 | 690,980,278 |
| 元本等合計 | 11,727,834,728 | 12,835,304,742 |
| 純資産の部合計 | 11,727,834,728 | 12,835,304,742 |
| 負債・純資産合計 | 11,753,916,659 | 12,857,865,544 |
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