DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月6日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,672,666 | 696,500,905 |
| 親投資信託受益証券 | 12,951,547,961 | 13,165,057,611 |
| 未収入金 | 6,159,976 | 19,757,270 |
| 未収利息 | 4,441 | 9,263 |
| 流動資産計 | 13,651,385,044 | 13,881,325,049 |
| 資産の部合計 | 13,651,385,044 | 13,881,325,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,933,519 | 29,272,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,053 | 1,453,596 |
| 未払委託者報酬 | 8,670,685 | 8,721,953 |
| その他未払費用 | 288,960 | 290,670 |
| 流動負債計 | 20,338,217 | 39,738,891 |
| 負債の部合計 | 20,338,217 | 39,738,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,571,841,086 | 7,814,058,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,059,205,741 | 6,027,527,328 |
| （分配準備積立金） | 1,045,890,091 | 964,513,823 |
| 元本等合計 | 13,631,046,827 | 13,841,586,158 |
| 純資産の部合計 | 13,631,046,827 | 13,841,586,158 |
| 負債・純資産合計 | 13,651,385,044 | 13,881,325,049 |
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