DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/07-2026/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月6日 | 2026年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 762,079,969 | 791,910,851 |
| 親投資信託受益証券 | 14,037,017,651 | 14,395,897,025 |
| 未収入金 | 30,929,709 | － |
| 未収利息 | 10,161 | 16,055 |
| 流動資産計 | 14,830,037,490 | 15,187,823,931 |
| 資産の部合計 | 14,830,037,490 | 15,187,823,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,513,256 | 23,423,797 |
| 未払受託者報酬 | 1,566,810 | 1,580,769 |
| 未払委託者報酬 | 9,401,238 | 9,484,988 |
| その他未払費用 | 313,310 | 316,111 |
| 流動負債計 | 57,794,614 | 34,805,665 |
| 負債の部合計 | 57,794,614 | 34,805,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,025,125,387 | 8,229,317,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,747,117,489 | 6,923,700,368 |
| （分配準備積立金） | 1,223,728,554 | 1,123,289,645 |
| 元本等合計 | 14,772,242,876 | 15,153,018,266 |
| 純資産の部合計 | 14,772,242,876 | 15,153,018,266 |
| 負債・純資産合計 | 14,830,037,490 | 15,187,823,931 |
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