DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月6日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 590,824,350 | 693,672,666 |
| 親投資信託受益証券 | 11,149,479,555 | 12,951,547,961 |
| 未収入金 | 13,612,754 | 6,159,976 |
| 未収利息 | － | 4,441 |
| 流動資産計 | 11,753,916,659 | 13,651,385,044 |
| 資産の部合計 | 11,753,916,659 | 13,651,385,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,046,236 | 9,933,519 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,899 | 1,445,053 |
| 未払委託者報酬 | 7,529,761 | 8,670,685 |
| 未払利息 | 108 | － |
| その他未払費用 | 250,927 | 288,960 |
| 流動負債計 | 26,081,931 | 20,338,217 |
| 負債の部合計 | 26,081,931 | 20,338,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,821,026,947 | 7,571,841,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,906,807,781 | 6,059,205,741 |
| （分配準備積立金） | 751,311,373 | 1,045,890,091 |
| 元本等合計 | 11,727,834,728 | 13,631,046,827 |
| 純資産の部合計 | 11,727,834,728 | 13,631,046,827 |
| 負債・純資産合計 | 11,753,916,659 | 13,651,385,044 |
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