DCインデックスバランス(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月6日 | 2025年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,672,666 | 762,079,969 |
| 親投資信託受益証券 | 12,951,547,961 | 14,037,017,651 |
| 未収入金 | 6,159,976 | 30,929,709 |
| 未収利息 | 4,441 | 10,161 |
| 流動資産計 | 13,651,385,044 | 14,830,037,490 |
| 資産の部合計 | 13,651,385,044 | 14,830,037,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,933,519 | 46,513,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,053 | 1,566,810 |
| 未払委託者報酬 | 8,670,685 | 9,401,238 |
| その他未払費用 | 288,960 | 313,310 |
| 流動負債計 | 20,338,217 | 57,794,614 |
| 負債の部合計 | 20,338,217 | 57,794,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,571,841,086 | 8,025,125,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,059,205,741 | 6,747,117,489 |
| （分配準備積立金） | 1,045,890,091 | 1,223,728,554 |
| 元本等合計 | 13,631,046,827 | 14,772,242,876 |
| 純資産の部合計 | 13,631,046,827 | 14,772,242,876 |
| 負債・純資産合計 | 13,651,385,044 | 14,830,037,490 |
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