有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成26年11月 7日至平成27年11月 6日	第14期自平成27年11月 7日至平成28年11月 7日
営業収益
受取利息	43,859	12,946
有価証券売買等損益	65,376,817	△3,442,363
営業収益合計	65,420,676	△3,429,417
営業費用
支払利息	-	22,235
受託者報酬	487,903	552,984
委託者報酬	4,009,649	2,581,170
その他費用	79,592	90,449
営業費用合計	4,577,144	3,246,838
営業利益又は営業損失(△)	60,843,532	△6,676,255
経常利益又は経常損失(△)	60,843,532	△6,676,255
当期純利益又は当期純損失(△)	60,843,532	△6,676,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,803,915	△1,297,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	408,062,025	518,525,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,685,338	173,781,943
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,685,338	173,781,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,184,241	75,477,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,184,241	75,477,111
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,077,692	1,287,475
期末剰余金又は期末欠損金(△)	518,525,047	610,163,645