有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/11/09-2022/11/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2020年11月 7日至 2021年11月 8日	第20期自 2021年11月 9日至 2022年11月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	496,774,923	△253,159,980
営業収益合計	496,774,923	△253,159,980
営業費用
支払利息	54,452	91,143
受託者報酬	1,831,334	2,109,651
委託者報酬	10,988,729	12,658,653
その他費用	366,162	421,832
営業費用合計	13,240,677	15,281,279
営業利益又は営業損失(△)	483,534,246	△268,441,259
経常利益又は経常損失(△)	483,534,246	△268,441,259
当期純利益又は当期純損失(△)	483,534,246	△268,441,259
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,889,652	△27,073,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,767,232,845	3,827,412,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,175,800,181	1,100,000,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,175,800,181	1,100,000,214
剰余金減少額又は欠損金増加額	548,914,773	613,884,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	548,914,773	613,884,007
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,350,070	6,106,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,827,412,777	4,066,054,665