有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年11月 7日現在	2023年11月 6日現在
社債券	603,587,000	1,295,094,000
未収利息	93,944,383	102,092,835
前払費用	777,937	1,936,952

注記表

2024/02/06 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年11月 7日現在	2023年11月 6日現在
未収入金	275,679,970	800,413,612
未収利息	1,051,286,225	1,214,002,062
前払費用	56,469,670	68,585,401

注記表

2024/02/06 9:02