有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月7日-平成21年11月6日)
- 【提出】
- 2010年2月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月7日-平成21年11月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月6日 | 2009年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,983,958 | 84,602,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,379,850 | 1,467,393,517 |
| 未収入金 | 18,572,619 | 292,187 |
| 流動資産合計 | 1,254,936,427 | 1,552,288,545 |
| 資産合計 | 1,254,936,427 | 1,552,288,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,103,286 | 1,330,835 |
| 未払解約金 | 641,051 | 4,563,797 |
| 未払受託者報酬 | 227,223 | 235,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,197,125 | 2,279,886 |
| その他未払費用 | 60,541 | 62,835 |
| 流動負債合計 | 4,229,226 | 8,473,140 |
| 負債合計 | 4,229,226 | 8,473,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,103,286,894 | 1,330,835,413 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 147,420,307 | 212,979,992 |
| （分配準備積立金） | 152,589,760 | 163,140,371 |
| 元本等合計 | 1,250,707,201 | 1,543,815,405 |
| 純資産合計 | 1,250,707,201 | 1,543,815,405 |
| 負債純資産合計 | 1,254,936,427 | 1,552,288,545 |
