DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月7日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月6日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,602,841 | 86,202,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,467,393,517 | 1,626,071,228 |
| 未収入金 | 292,187 | 2,105,075 |
| 未収利息 | － | 201 |
| 流動資産合計 | 1,552,288,545 | 1,714,378,893 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,552,288,545 | 1,714,378,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,330,835 | 1,472,176 |
| 未払解約金 | 4,563,797 | 2,158,552 |
| 未払受託者報酬 | 235,787 | 265,323 |
| 未払委託者報酬 | 2,279,886 | 2,565,369 |
| その他未払費用 | 62,835 | 70,697 |
| 流動負債合計 | 8,473,140 | 6,532,117 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,473,140 | 6,532,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,330,835,413 | 1,472,176,341 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 212,979,992 | 235,670,435 |
| （分配準備積立金） | 163,140,371 | 173,984,960 |
| 元本等合計 | 1,543,815,405 | 1,707,846,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,543,815,405 | 1,707,846,776 |
| 負債純資産合計 | 1,552,288,545 | 1,714,378,893 |
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