有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月7日-平成22年11月8日)
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月7日-平成22年11月8日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月6日 | 2010年11月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 84,602,841 | 86,202,389 |
親投資信託受益証券 | 1,467,393,517 | 1,626,071,228 |
未収入金 | 292,187 | 2,105,075 |
未収利息 | - | 201 |
流動資産合計 | 1,552,288,545 | 1,714,378,893 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,552,288,545 | 1,714,378,893 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,330,835 | 1,472,176 |
未払解約金 | 4,563,797 | 2,158,552 |
未払受託者報酬 | 235,787 | 265,323 |
未払委託者報酬 | 2,279,886 | 2,565,369 |
その他未払費用 | 62,835 | 70,697 |
流動負債合計 | 8,473,140 | 6,532,117 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,473,140 | 6,532,117 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,330,835,413 | 1,472,176,341 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,979,992 | 235,670,435 |
(分配準備積立金) | 163,140,371 | 173,984,960 |
元本等合計 | 1,543,815,405 | 1,707,846,776 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,543,815,405 | 1,707,846,776 |
負債純資産合計 | 1,552,288,545 | 1,714,378,893 |