有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
- 【提出】
- 2012年2月6日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 86,202,389 | 95,853,506 |
親投資信託受益証券 | 1,626,071,228 | 1,700,418,071 |
未収入金 | 2,105,075 | 1,706,426 |
未収利息 | 201 | 181 |
流動資産合計 | 1,714,378,893 | 1,797,978,184 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,714,378,893 | 1,797,978,184 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,472,176 | 1,611,393 |
未払解約金 | 2,158,552 | 4,018,404 |
未払受託者報酬 | 265,323 | 285,326 |
未払委託者報酬 | 2,565,369 | 2,758,778 |
その他未払費用 | 70,697 | 76,045 |
流動負債合計 | 6,532,117 | 8,749,946 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,532,117 | 8,749,946 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,472,176,341 | 1,611,393,257 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,670,435 | 177,834,981 |
(分配準備積立金) | 173,984,960 | 190,563,255 |
元本等合計 | 1,707,846,776 | 1,789,228,238 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,707,846,776 | 1,789,228,238 |
負債純資産合計 | 1,714,378,893 | 1,797,978,184 |