DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,202,389 | 95,853,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,071,228 | 1,700,418,071 |
| 未収入金 | 2,105,075 | 1,706,426 |
| 未収利息 | 201 | 181 |
| 流動資産合計 | 1,714,378,893 | 1,797,978,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,714,378,893 | 1,797,978,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,472,176 | 1,611,393 |
| 未払解約金 | 2,158,552 | 4,018,404 |
| 未払受託者報酬 | 265,323 | 285,326 |
| 未払委託者報酬 | 2,565,369 | 2,758,778 |
| その他未払費用 | 70,697 | 76,045 |
| 流動負債合計 | 6,532,117 | 8,749,946 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,532,117 | 8,749,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,472,176,341 | 1,611,393,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 235,670,435 | 177,834,981 |
| （分配準備積立金） | 173,984,960 | 190,563,255 |
| 元本等合計 | 1,707,846,776 | 1,789,228,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,707,846,776 | 1,789,228,238 |
| 負債純資産合計 | 1,714,378,893 | 1,797,978,184 |
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