有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)

【提出】
2012年2月6日 9:56
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年11月8日2011年11月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン86,202,38995,853,506
親投資信託受益証券1,626,071,2281,700,418,071
未収入金2,105,0751,706,426
未収利息201181
流動資産合計1,714,378,8931,797,978,184
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,714,378,8931,797,978,184
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,472,1761,611,393
未払解約金2,158,5524,018,404
未払受託者報酬265,323285,326
未払委託者報酬2,565,3692,758,778
その他未払費用70,69776,045
流動負債合計6,532,1178,749,946
固定負債
負債合計6,532,1178,749,946
純資産の部
元本等
元本1,472,176,3411,611,393,257
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)235,670,435177,834,981
(分配準備積立金)173,984,960190,563,255
元本等合計1,707,846,7761,789,228,238
評価・換算差額等
純資産合計1,707,846,7761,789,228,238
負債純資産合計1,714,378,8931,797,978,184