有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月8日-平成24年11月6日)
- 【提出】
- 2013年2月6日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月8日-平成24年11月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,853,506 | 102,483,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,418,071 | 1,875,763,435 |
| 未収入金 | 1,706,426 | 970,285 |
| 未収利息 | 181 | 191 |
| 流動資産合計 | 1,797,978,184 | 1,979,217,178 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,797,978,184 | 1,979,217,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,611,393 | 1,706,957 |
| 未払解約金 | 4,018,404 | 1,942,958 |
| 未払受託者報酬 | 285,326 | 302,297 |
| 未払委託者報酬 | 2,758,778 | 2,922,864 |
| その他未払費用 | 76,045 | 49,323 |
| 流動負債合計 | 8,749,946 | 6,924,399 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,749,946 | 6,924,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,611,393,257 | 1,706,957,547 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 177,834,981 | 265,335,232 |
| （分配準備積立金） | 190,563,255 | 208,360,903 |
| 元本等合計 | 1,789,228,238 | 1,972,292,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,789,228,238 | 1,972,292,779 |
| 負債純資産合計 | 1,797,978,184 | 1,979,217,178 |
