有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月7日-平成25年11月6日)
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月7日-平成25年11月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月6日 | 2013年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,483,267 | 138,738,973 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,763,435 | 2,521,003,125 |
| 未収入金 | 970,285 | － |
| 未収利息 | 191 | 232 |
| 流動資産合計 | 1,979,217,178 | 2,659,742,330 |
| 資産合計 | 1,979,217,178 | 2,659,742,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,706,957 | 1,672,179 |
| 未払解約金 | 1,942,958 | 2,437,430 |
| 未払受託者報酬 | 302,297 | 405,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,922,864 | 3,919,572 |
| その他未払費用 | 49,323 | 66,159 |
| 流動負債合計 | 6,924,399 | 8,500,751 |
| 負債合計 | 6,924,399 | 8,500,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,706,957,547 | 1,672,179,161 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 265,335,232 | 979,062,418 |
| （分配準備積立金） | 208,360,903 | 475,936,912 |
| 元本等合計 | 1,972,292,779 | 2,651,241,579 |
| 純資産合計 | 1,972,292,779 | 2,651,241,579 |
| 負債純資産合計 | 1,979,217,178 | 2,659,742,330 |
