剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成25年11月 7日至 平成26年 5月 6日	当中間計算期間自 平成26年11月 7日至 平成27年 5月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,603,569	10,110,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	979,062,418	1,488,407,068
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,048,833	144,605,152
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,048,833	144,605,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,051,334	95,923,905
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,051,334	95,923,905
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,063,730,455	1,857,403,179

2015/07/22 9:28

#2 中間注記表（連結）

2015/07/22 9:28

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/07/22 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

2015/07/22 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年11月 6日現在	平成27年 5月 6日現在
元本	25,502,591,555	21,699,230,411
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,209,669,878	7,154,207,718

注記表

2015/07/22 9:28

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年11月 6日現在	平成27年 5月 6日現在
元本	45,063,157,199	41,450,738,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,908,185,794	44,044,468,308

注記表

2015/07/22 9:28

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年11月 6日現在	平成27年 5月 6日現在
元本	26,334,764,871	26,931,824,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,244,282,789	8,833,488,295

注記表

2015/07/22 9:28

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	94,218,596,068	86,459,132,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,155,568,055	116,367,882,520

注記表

2015/07/22 9:28